Формирование баланса в 1С
Здравствуйте,уважаемые) Что то туплю при проверке баланса...
проверяю строки "Финансовые и другие оборотные активы" и "кредиторскую задолженность"
Итог по сальдо К 60 200 тр, а он в балансе к фин и др оборотным активам плюсует кредитовый оборот за период,закрытый по окончании года
Ну и соответственно, к кредиторской задолженности тоже плюсует дебетовый оборот 60.01,закрытый на конец года.
1С 8.2-прав?)
проверяю строки "Финансовые и другие оборотные активы" и "кредиторскую задолженность"
Итог по сальдо К 60 200 тр, а он в балансе к фин и др оборотным активам плюсует кредитовый оборот за период,закрытый по окончании года
Ну и соответственно, к кредиторской задолженности тоже плюсует дебетовый оборот 60.01,закрытый на конец года.
1С 8.2-прав?)
Comments
-
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
И укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз её конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме. -
1с Бухгалтерия предприятия 8.2
-
В балансе субсчета балансового счета 60 отражаются развернуто в разрезе контрагентов.
-
Посмотрите на мою красоту))76250-оплатили аванс по аренде,потом пришли доки(по итогу они схлопываются все равно,а в баланс он берет эти суммы и раздувает валюту баланса)))Что делать??скорректировать вручную?
Сальдо на конец периода
Дебет Кредит
200 000,00
276 250,00
76 250,00
76 250,00
200 000,00
200 000,00
76 250,00
76 250,00
76 250,00
200 000,00 -
Цитата: Посмотрите на мою красоту))76250-оплатили аванс по аренде,потом пришли доки(по итогу они схлопываются все равно,а в баланс он берет эти суммы и раздувает валюту баланса)))Что делать??скорректировать вручную?Сальдо на конец периодаДебет Кредит200 000,00276 250,0076 250,0076 250,00200 000,00200 000,0076 250,0076 250,0076 250,00200 000,00
Добрый день!
А вариант "перепровести документы" вы не рассматриваете? У вас во всех документах указано взаиморасчеты - автоматически? -
перепровела конечно же))
но по итогу он видит все равно следующее и естественно ее пихает в баланс((Править вручную?
Сальдо на конец периода
Дебет Кредит
60 счет-
60.01 К 200 000,00
К 76 250,00
60.02 Д 76 250,00
Итог К 200 000,00 -
Цитата: перепровела конечно же))но по итогу он видит все равно следующее и естественно ее пихает в баланс((Править вручную?Сальдо на конец периодаДебет Кредит60 счет-60.01 К 200 000,00К 76 250,0060.02 Д 76 250,00Итог К 200 000,00
Вам же ответили. 60.02 идет в одну сторону баланса, а 60.01 в другую.
Дебиторская задолженность по 60 в активе, а кредиторская в пассиве.
Выложите ОСВ по 60 по субсчетам с полной аналитикой.
Повторяю свой вопрос у вас во всех документах установлено взаиморасчеты автоматически? -
да,я поняла о чем Вы)все было автоматически...
залезла вручную поправила..баланс выровнялся)Спасибо -
Цитата: да,я поняла о чем Вы)все было автоматически...залезла вручную поправила..баланс выровнялся)Спасибо
Если у вас все было автоматически, то и все взаиморасчеты закрываются автоматически. Если у вас этого не происходит, значит есть ошибка в первичке. 2 одинаковых контрагента, либо два договора имеют одинаковое название.
Да вы можете ручками поправить и вручную акты сверки потом делать и НДС вручную собирать, а можно один раз исправить ошибку.
